企业司库建设的技术要点及提升路径

摘要

资金是企业生产经营活动的"血液",资金运营能力将对企业经营发展和风险管理产生重大影响。当前企业司库建设仍集中在资金结算方面,全方位资金管理系统有待完善,需通过数字化应用不断实现企业资金管理更高要求。通过对企业司库管理的必要性及需要解决的问题进行分析,给出企业资金管理、数据治理和资金运作的司库设计方案,利用政策和先进企业司库管理经验、把握企业司库核心内容方面给出司库建设的方法步骤,结合资金管理、运营模式、数据升级内容给出司库建设实务应用的参考路径,从功能架构、运作模型、生态聚合、智慧司库内容等方面给出司库建设技术要点的参考内容。分析认为,智慧司库体系中各个组织有效运作能够发挥提升经营效益、创造服务价值的作用,能够更好地实现企业战略支持、资源统筹以及管理效能提高的综合目标;得出未来企业司库建设需在组织调整、流程优化、技术建设等方面持续升级,向着数字化、生态化和智慧化司库方向演进的结论。

关键词

企业司库 / 资金管理 / 金融风险 / 数字化 / 投融资管理 / 金融生态圈